Har bir kompaniya xizmat ko'rsatuvchi bank bilan naqd pul qoldig'i chegarasini tuzishi shart. Kassada faqat belgilangan limit miqdori saqlanishi mumkin. Agar tekshirish paytida mablag 'limitdan oshib ketganligi aniqlansa, unda ortiqcha miqdorning ikki baravariga jarima solinadi.
Ko'rsatmalar
1-qadam
Sizning kompaniyangizga xizmat ko'rsatadigan bank bilan naqd pul qoldig'i limiti miqdorida kelishib oling. Agar sizga bir nechta banklar xizmat ko'rsatsa, u holda siz tanlagan bankni tanlang. Qolgan barcha banklarga limit miqdori va ushbu limit bilan kelishilgan bank to'g'risida ma'lumot berilishi kerak.
2-qadam
Limitni hisoblash uchun oxirgi uch oy davomida naqd pul tushumlari miqdorini olish kerak. O'rtacha kunlik daromadingizni hisoblang. Buning uchun uch oylik daromad miqdorini olingan kunlar soniga bo'ling. Va o'rtacha soatlik daromadni hisoblash uchun olingan miqdorni ish soatlari soniga bo'ling.
3-qadam
Keyin xarajatlarni hisoblang. Ish haqi, stipendiya va imtiyozlar hisob-kitobga kiritilmagan. Xarajatlar miqdorini ushbu xarajatlar davriga taqsimlang. Siz o'rtacha kunlik xarajatlarni olasiz.
4-qadam
Xarajatlar va yig'ish vaqtiga asoslanib, naqd pul qoldig'i limitini hisoblang. To'lovni qabul qilish muddatidan oldin korxonaning normal ishlashi uchun limit belgilang.
5-qadam
Bankdan uzoq masofada joylashgan korxonalarga kunlik inkassatsiya qilish imkoniyati yo'qligi sababli, tushumlarni etkazib berish vaqtiga qarab bir necha kunga teng balans chegarasini belgilashga ruxsat beriladi.
6-qadam
Limit miqdorini o'rtacha kunlik daromad va o'rtacha kunlik xarajatlar o'rtasidagi farqdan ko'ra ko'proq miqdorda ko'rsatish yaxshiroqdir. Korxonaning maqsadi imkon qadar ko'proq limitni qaytarib olishdir. Bank yakuniy qarorni beradi.
7-qadam
Limitni hisoblashda siz undan foydalanish maqsadini ko'rsatishingiz kerak. Hujjat ikki nusxada tuzilgan. Har bir nusxa korxona rahbari va bosh buxgalteri tomonidan imzolanadi. Bo'limda - bankning qarorlari, bank rahbari imzolaydi va bank muhri bosiladi.
