Naqd pul limiti - bu ish kuni oxirida tashkilot o'z kassasida qoldirishi mumkin bo'lgan maksimal miqdordagi mablag '. Naqd pul qoldig'i limiti yiliga bir marta kompaniyaning hisob-kitoblari asosida belgilanadi va kompaniyaga xizmat ko'rsatuvchi bank tomonidan tasdiqlanadi. Muammo Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankining 05.01.1998 yildagi Nizomi bilan tartibga solinadi. 14-P-sonli "Rossiya Federatsiyasi hududida naqd pul muomalasini tashkil etish qoidalari to'g'risida".
Bu zarur
- Diqqat;
- savodxonlik;
- formulalar haqida ma'lumot.
Ko'rsatmalar
1-qadam
0408020 shaklini 2 nusxada oling. U naqd pul qoldig'i limitini hisoblash uchun ma'lumotlarni kiritish va kompaniyaning kassasiga tushgan mablag'lardan naqd pul sarflashga ruxsat berish uchun mo'ljallangan. Kompaniya nomini, joriy hisob raqamini va to'lovni topshirgan bank nomini kiriting.
2-qadam
Barcha miqdorlarni ming rubl bilan to'ldiring. "So'nggi 3 oy davomida naqd va pul tushumlari" maydonida kassaga belgilangan davr uchun haqiqiy tushumlarni ko'rsating. Agar daromadlar hajmida keskin o'zgarishlar yuz bergan bo'lsa, unda oxirgi oy uchun ma'lumot bering. Kassir bilan ishlashni endigina boshlagan korxonalar uchun kelgusi oy uchun kutilayotgan miqdorni ko'rsating. Agar kassada naqd pul tushumlari bo'lmasa, u holda chiziqcha qo'ying.
3-qadam
Daromadning umumiy belgilangan miqdorini hisob-kitob davri uchun ish kunlari soniga bo'ling. Olingan raqamni "O'rtacha kunlik daromad" maydoniga kiriting. O'rtacha kunlik daromadni kuniga ishlagan soat soniga bo'ling. Natijani "O'rtacha soatlik daromad" maydoniga kiriting.
4-qadam
So'nggi 3 oy davomida kompaniyaning kassasidan naqd xarajatlarning haqiqiy miqdorini hisoblang. Iltimos, ish haqi va ijtimoiy nafaqalar hisob-kitobga kiritilmaganligini unutmang. 1-bandga o'xshab, hajmlar keskin o'zgargan taqdirda, o'tgan oydagi ma'lumotlarni, yangi tashkil etilgan firmalar uchun esa rejalashtirilgan miqdorni ko'rsating. O'rtacha kunlik iste'molingizni hisoblang va to'ldiring.
5-qadam
Daromadni topshirishni rejalashtirgan shartlarni ko'rsating (har kuni, ertasi kuni, har bir necha kunda). Muddat asoslanishi kerak, buning uchun "Ish soatlari" va "Daromadlarni etkazib berish vaqti" maydonlari to'ldiriladi. Agar korxona soat 18.00 yoki 19.00 gacha ochiq bo'lsa, muddati odatda har kuni belgilanadi. Agar tashkilot kech ishlasa va bankda kechki kassa yoki kechki kassa xizmati mavjud bo'lmasa, u holda "keyingi kun" muddati belgilanadi. Banklardan uzoqda joylashgan tashkilotlar uchun (masalan, qishloqlarda) "_ kunda 1 marta" muddati belgilanadi va naqd pul qoldig'i bir necha o'rtacha kunlik daromadga teng.
6-qadam
Muvofiq chegara miqdori - o'rtacha kunlik tushumlar va xarajatlar o'rtasidagi farq. Hisob-kitoblarga asoslanib, "So'ralgan chegara miqdori" maydonini to'ldiring. Siz hisoblanganidan bir oz yuqoriroq miqdorni qo'yishingiz mumkin, odatda banklar kichik marjaga rozi bo'lishadi. Agar kvitansiyalar bo'lmasa, unda o'rtacha kunlik iste'molga teng miqdor belgilanadi.
7-qadam
Ushbu shakl shuningdek, korxonaning kassasidan tushgan pul mablag'larini sarflashga ruxsat berilgan maqsadlar uchun maydonni taqdim etadi. Kassadan pul mablag'larini chiqarishning haqiqiy ehtiyojlaridan kelib chiqib, uni to'ldiring.
8-qadam
Hisob-kitobning ikkala nusxasini korxona rahbari va bosh buxgalter bilan imzolang va tasdiqlash uchun bankka olib boring. Bank o'z "hukmini" "bank muassasasining qarori" maydoniga kiritadi, u erda naqd pul qoldig'i limitining belgilangan miqdori va tushumni sarflashning ruxsat etilgan maqsadlari aniqlanadi. Agar kompaniya bir nechta banklar bilan ishlasa, u holda ularning har qandayida hisob-kitoblarni tasdiqlash mumkin, so'ngra boshqa banklarga belgilangan limit haqida xabarnoma yuborish mumkin.
