Har yilning boshida kompaniya naqd pul qoldig'i limitini qayta ko'rib chiqishi va ushbu qiymatni xizmat ko'rsatuvchi bank bilan muvofiqlashtirishi shart. Ushbu qoida Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankining 05.01.1998 yildagi 14-P-sonli Nizomi bilan belgilanadi. Bunda korxonaning o'ziga xos xususiyatlari va rejimi, naqd pul aylanmasi hajmi, naqd pulni bankka topshirish tartibi va muddati, dam olish kunlari va kechqurun bank tomonidan xizmat ko'rsatish imkoniyati va boshqa omillar hisobga olinadi.
Bu zarur
№ 0408020 hisoblash shakli
Ko'rsatmalar
1-qadam
Naqd pul qoldig'ining chegarasini belgilash uchun 0408020-sonli shakl bo'yicha hisob-kitobdan foydalaning. Boshida kompaniyaning hisob raqamini va rekvizitlarini to'ldiring, xizmat ko'rsatuvchi bankning nomini ko'rsating.
2-qadam
So'nggi uch oy davomida korxonaning kassasiga tushgan naqd pul miqdorini hisoblang. Bunda nafaqat tushumlarning o'zi, balki kreditlar, maqsadli mablag'lar va boshqa daromadlar ko'rinishidagi naqd pul tushumlari ham jamlanadi. So'nggi uch oydagi foydani ushbu davrdagi ish kunlari soniga bo'lish orqali o'rtacha kunlik daromadni aniqlang.
3-qadam
So'nggi uch oy ichida sayohat, umumiy va boshqa xarajatlarga sarflangan naqd pul miqdorini hisoblang. Bunda ish haqi va ijtimoiy nafaqalarni to'lash xarajatlari hisobga olinmaydi. Tashkilotning o'rtacha kunlik naqd xarajatlarini aniqlang.
4-qadam
Tegishli hisoblash satrlariga asosiy raqamlarni kiriting. Agar ushbu davrda korxona faoliyati bo'lmagan bo'lsa, unda rejalashtirilgan yoki kutilayotgan foyda yoki xarajatlarni ko'rsating.
5-qadam
Cheklangan daromadni bankka topshirish muddatini aniqlang. Korxonaning ish vaqtini ko'rsating va tushumni etkazib berish vaqtini kelishib oling. Shuningdek, korxonaning xizmat ko'rsatuvchi bank joylashgan joyidan uzoqligiga e'tibor bering. Ushbu ko'rsatkichlar asosida bank naqd pulni qabul qilish bo'yicha xizmat ko'rsatish shartlari to'g'risida qaror qabul qiladi.
6-qadam
So'ralgan chegara miqdorini va kiradigan naqd pulni qanday maqsadda sarflashni rejalashtirayotganingizni ko'rsating. Kompaniyada byudjet qarzlari mavjudligini tekshiring. Ushbu omil bankning naqd pul qoldig'i limitini belgilash to'g'risidagi qaroriga ta'sir qiladigan asosiy omil bo'lishi mumkin.
7-qadam
Naqd pul qoldig'i limitini belgilash uchun hisob-kitobning ikki nusxasini bankka taqdim eting. Ularning har birida bank qabul qilingan limit miqdorini qo'yadi va kompaniyaga kassaga tushadigan mablag'lardan naqd pul sarflashga ruxsat berilgan maqsadlarni ko'rsatadi. Shundan so'ng, bitta nusxa tashkilotga qaytariladi.
