Tashkilotdagi kassa operatsiyalari dastlabki hujjatlarda aks ettirilishi kerak. Kassa operatsiyalarini hisobga olish uchun kassadan naqd pul chiqariladigan kassa buyurtmasi (CKO) ishlatiladi. Xarajat kassa buyurtmasi bo'yicha pul mablag'larini chiqarish faqat hujjat tuzilgan kuni amalga oshiriladi. Xarajat kassa buyrug'ining shakli tasdiqlangan KO-2 shakliga ega.
Bu zarur
- - KO-2 shaklining shakli.
- - kassadan mablag 'chiqarishga asos bo'lgan hujjatlar (buyurtma, buyurtma, avans hisoboti va boshqalar).
Ko'rsatmalar
1-qadam
"Tashkilot" qatorida tashkilotingizning to'liq nomi va OKPO kodi ko'rsatilgan.
2-qadam
"Hujjat raqami" va "Tuzilgan sana" ustunlariga naqd hisob-kitobning seriya raqami va pul chiqarilgan sanasi kiritiladi.
3-qadam
"Tegishli schyot" ustunida schyot ko'rsatilgan bo'lib, uning debetida siz kassadan chiqarilgan summani aks ettirasiz, "Kredit" ustunida - 50-schyot.
4-qadam
"Miqdor" ustunida raqamlarni chiqarilgan mablag 'miqdori bilan to'ldiring.
5-qadam
"Chiqarish" qatorida kassadan pul beriladigan shaxsning familiyasi, ismi va otasining ismi ko'rsatilgan.
6-qadam
"Sabab" ustuniga pul chiqarish maqsadini yozing, masalan, "tushumlar bankka topshirilgan", "yozuvlar asosida chiqarilgan".
7-qadam
"Miqdor" qatorida katta harf bilan miqdorini ko'rsating: rubl - so'z bilan, kopek - raqam bilan.
8-qadam
"Ilova" qatoriga emissiya amalga oshiriladigan hujjatlarni kiriting: nomi, raqami va tayyorlanish sanasi.
9-qadam
Menejer va bosh buxgalterga imzolash uchun xarajatlar naqd buyrug'ini yuboring. "Qabul qilingan" qatoriga pul oluvchi olingan summani so'z bilan kiritadi.
10-qadam
"Kimga" qatorida qabul qiluvchining shaxsini tasdiqlovchi hujjatning tafsilotlarini ko'rsating.
