Har qanday kompaniyaning moliyaviy oqimlarini boshqarishning asosiy vositasi bu joriy schyotdir. Uning vakolatli menejmenti biznes sheriklari, etkazib beruvchilar va pudratchilar, tashkilot xodimlari va byudjet bilan o'z vaqtida hisob-kitob qilishni ta'minlaydi. Naqd pulsiz hisob-kitoblarni tartibga solishni 2 blokga bo'lish mumkin: joriy hisobvaraq bo'yicha operatsiyalarni bajarish va ularni buxgalteriya hisobvaraqlarida aks ettirish.
Ko'rsatmalar
1-qadam
Kichik biznes sub'ektlari, odatda, to'lovlarni tashkil qilishda alohida muammolarga duch kelmaydilar: moliya xodimi buyurtmalarni shakllantiradi, ularni bankka olib boradi yoki "Client-Bank" tizimi orqali elektron shaklda uzatadi, ko'chirmalar oladi va ularni buxgalteriya dasturiga joylashtiradi. Agar biz bir necha o'nlab yuridik shaxslarni birlashtirgan xolding kompaniyasi haqida gapiradigan bo'lsak, joriy hisobni boshqarish uchun tizim zarur.
2-qadam
Kompaniyaning turli bo'linmalaridan to'lov uchun qabul qilingan hujjatlarni hisobga olishni tashkil qiling: ularni maxsus jurnalga yoki mahalliy tarmoqqa ulangan elektron faylga yozib qo'ying. Pul mablag'larini turli xil saqlash moslamalarida o'tkazish uchun hisob-kitoblarni, texnik shartlarni, xizmat ko'rsatmalarini va boshqa ilovalarni tegishli mavzu bo'yicha saqlang: soliqlar, ish haqi, asosiy etkazib beruvchilarga to'lovlar, kommunal xizmatlar uchun xarajatlar, kreditlar bo'yicha hisob-kitoblar va boshqalar.
3-qadam
To'lov topshiriqlarini topshirayotganda, oluvchining bank ma'lumotlarini, to'lov miqdori va uning maqsadini diqqat bilan tekshiring. Hech kim xatolardan xoli emas, shuning uchun tekshirish va imzolash uchun tayyor to'lovlarni bosh buxgalterga topshirishda har bir buyruqqa u tuzilgan dastlabki hujjatni ilova qiling.
4-qadam
Qoidaga ko'ra, har qanday xarajatlarni to'lash to'g'risida so'rov qoldirgan xodimlar uchun to'lov topshirig'ining sanasi va raqamini bilish muhimdir. Har bir savol bo'yicha qidiruvlardan chalg'imaslik uchun kunlik hisobvaraq operatsiyalarining kunlik konsolidatsiyalangan registrini olib boring. Unda oluvchi, kompaniyaning ko'plab yuridik shaxslari bilan to'lovning miqdori va maqsadi - to'lovchi to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek buyurtma raqami bo'lishi kerak.
5-qadam
Bunday bitimlar reestri qo'lda tuzilishi mumkin, ammo uning avtomatlashtirilgan versiyasi eng maqbul bo'ladi. Ko'pgina buxgalteriya dasturlari o'xshash funktsiyaga ega yoki uni yaratish mumkin.
6-qadam
Qulaylik uchun umumiy faylda to'lovlarning qisqacha mazmunini saqlang yoki uni tashkilotingiz mahalliy tarmog'iga tayyor holda joylashtiring. Shu tarzda barcha manfaatdor tomonlar kerakli ma'lumotlarni olishlari mumkin.
7-qadam
Muntazam to'lovlar muddatlarini o'tkazib yubormaslik uchun rejalashtirilgan xarajatlar taqvimini tuzing: soliqlar, kreditlar bo'yicha foizlar, shartnomalar bo'yicha muntazam transhlar va boshqalar.
8-qadam
Buxgalteriyada buxgalteriya hisobidagi operatsiyalarni to'g'ri aks ettirish uchun bosh buxgalter bilan standart bitimlarni yozishda kelishib oling va bank hisobotlarini joylashtirishda ularga e'tibor bering.
9-qadam
"Mijoz-Bank" tizimini o'rnatganingizga ishonch hosil qiling. Bu sizga kunlik bankka sayohatlardan qochishga va to'lovlarni tezlashtirishga imkon beradi, chunki bank kassalari ularni qo'lda rasmiylashtirishi shart emas. Deyarli barcha bunday dasturlar buxgalteriya dasturlari bilan almashinuv funktsiyalarini qo'llab-quvvatlaydi: to'lov topshiriqlarini yuklash va hisobotlarni tushirish.
10-qadam
Albatta, hisob-kitoblarni avtomatlashtirish qog'ozdagi hujjatlarni bekor qilmaydi, shuning uchun bankdan doimiy ravishda hisobvarag'idan ko'chirma olishni va ularni buxgalteriya bo'limiga o'tkazishni unutmang.
