Korxonaning moliyaviy modellari istiqbollarni baholash va joriy yoki kelajakdagi faoliyatni optimallashtirish uchun qurilgan. Ular kompaniyaning rentabelligi, samaradorligi va moliyaviy barqarorligini dastlabki parametrlarga va turli xil ish sharoitlarining o'zgarishiga qarab aks ettiradi.
Ko'rsatmalar
1-qadam
Moliyaviy modelni yaratish uchun zarur bo'lgan xom ma'lumotlarni yig'ing. Ichki ma'lumotlar buxgalteriya hisobi va boshqaruv hisobi, rivojlanishning strategik rejasi, shuningdek ishlab chiqarish omillari asosida shakllantirilishi mumkin, ularga quyidagilar kiradi: jihozlarning holati, ishlatilgan xom ashyo, ishchi kuchi va boshqalar.
2-qadam
Tashqi ma'lumot uchun korxonaning iqtisodiy faoliyati ko'rsatkichlarini, masalan, mijozlar bazasini, kutilayotgan narxlarni, sotish hajmlarini va boshqa marketing ma'lumotlarini aniqlash kerak.
3-qadam
Korxona faoliyatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan moliyaviy modelni tuzishda makroiqtisodiy tarkibiy qismlarni ko'rib chiqing.
4-qadam
Moliyaviy modelning uchta prognoz shaklini tuzing, ular foyda va zararlar prognozi, balans prognozi va pul oqimlari prognozi bilan ifodalanadi. Ushbu bosqichlar barcha qoplanish davri uchun hisoblab chiqilishi va ma'lum davrlarga bo'linishi kerak.
5-qadam
Rejalashtirilgan daromad hisob-kitoblarini bozor tadqiqotlari yoki potentsial kontragentlar bilan dastlabki kelishuvlar bilan tasdiqlang. Aks holda, moliyaviy prognoz modelingiz investor tomonidan ko'rib chiqilishi uchun qabul qilinmasligi mumkin.
6-qadam
Oqilona batafsil, realistik va kapital va operatsion xarajatlarni hisobga oladigan xarajatlar smetasini bajaring. Korxonaning uzoq muddatli o'sishini hisoblashda, quvvatning etarliligiga e'tibor berish kerak. Agar ular etarli bo'lmasa, unda ishlab chiqarishni kengaytirish uchun xarajatlar moddasini qo'shishni unutmang.
7-qadam
Operatsion, investitsiya va moliyaviy oqimlarni aks ettirishi kerak bo'lgan pul oqimini hisoblang. Boshqacha qilib aytganda, nafaqat xaridorlardan mablag 'olish va etkazib beruvchilarning xizmatlari uchun to'lovni, balki yangi aktivlarni sotib olish, dividendlarni to'lash yoki ustav kapitalini oshirish zarurligini ham ko'rib chiqing.
8-qadam
Moliyaviy model uchun uchta stsenariyni shakllantiring: optimistik, boshlang'ich va pessimistik. Buning uchun turli xil xatarlarni va ularni hal qilish usullarini hisobga olish kerak.
