Naqd hisob-kitoblardan foydalanadigan barcha tashkilotlar naqd pul qoldig'i limitiga rioya qilishlari shart. Buning uchun ular har yili o'zlarining xizmat ko'rsatuvchi banklariga "Korxona uchun naqd pul balansi chegarasini belgilash va uning kassasiga tushgan mablag'lardan naqd pul sarflashga ruxsatnomani rasmiylashtirish uchun hisob-kitob" ni taqdim etishlari kerak. Bundan tashqari, bu keyingi yilgacha amalga oshirilishi kerak. Ushbu hisob-kitobni qanday to'ldirish kerak?
Ko'rsatmalar
1-qadam
Birinchidan, agar siz turli xil banklar bilan ishlasangiz, naqd balans limitini hisoblashni ulardan biriga topshirishingiz kifoya, boshqalarda menejer tomonidan tasdiqlangan nusxasini olib kelish kifoya.
2-qadam
Ushbu hujjat 0408020-sonli shaklga binoan ikki nusxada to'ldiriladi, ulardan biri bankda qoladi, ikkinchisi sizga beriladi. Bir yil ichida siz hisob-kitobni qayta tiklashingiz mumkinligini unutmang.
3-qadam
Birinchidan, siz ismning o'zida limitni hisoblash uchun topshirilgan yilni kiritishingiz kerak. Keyin tashkilot nomini nomiga yozing, va siz to'liq qila olmaysiz, masalan, "Vostok" MChJ.
4-qadam
Keyin ushbu bankda ochilgan joriy hisob raqamini ko'rsating. Quyida navbati bilan bankning nomi ko'rsatilgan.
5-qadam
Shundan so'ng, firma blankasining asosiy qismiga o'ting. Quyidagi ma'lumotlarga ko'ra bank sizga e'lon qilingan summa bo'yicha cheklov berish yoki bermaslik to'g'risida qaror qabul qiladi. Barcha ko'rsatkichlar so'nggi uch oyda olingan. "Naqd pul tushumlari" qatorida barcha tushumlar, shu jumladan kreditlar, maqsadli daromadlar va boshqalar, ya'ni tashkilot olgan barcha naqd pullar ko'rsatilgan.
6-qadam
Keyin yuqoridagi summani uch oy ichida ish kunlari soniga bo'ling, natijada olingan raqamni "o'rtacha kunlik daromad" qatoriga kiriting. Quyida soatiga o'rtacha daromadni ko'rsatishingiz mumkin, ammo bu talab qilinmaydi.
7-qadam
Keyingi satrda har xil ehtiyojlar uchun to'langan pul miqdorini ko'rsating, bunga umumiy ish ehtiyojlari, ish safari xarajatlari va boshqalar kirishi mumkin. Ammo ijtimoiy xarajatlar va ish haqi xarajatlari minus.
8-qadam
So'ngra so'nggi uch oydagi barcha xarajatlarni jamlang, shu davrdagi kunlar soniga bo'linib, natijada olingan raqamni "o'rtacha kunlik xarajatlar" qatoriga yozing.
9-qadam
Keyinchalik, siz bankka tushumlarni etkazib berish muddatini belgilashingiz kerak, buning uchun tashkilotning ish vaqtini, shuningdek naqd pulni bank filialiga etkazib berish vaqtini ko'rsating.
10-qadam
Quyida talab qilingan limitni to'ldiring. O'rtacha kunlik daromadga nisbatan uni biroz oshirib yuborish mumkin. Shuningdek, tashkilotning kassasida joylashgan joyining maqsadini, masalan, yoqilg'i-moylash materiallarini sotib olish yoki ish haqini to'lash uchun yozish kerak.
11-qadam
Naqd pul qoldig'i limitini hisoblash tashkilot rahbari va bosh buxgalteri tomonidan imzolanadi. Bundan tashqari, imzolar muhr bilan tasdiqlangan. Barcha bo'sh satrlarni chiziqcha bilan to'ldirish kerakligini unutmang.
12-qadam
Bank qarori ostida quyida bu to'g'ridan-to'g'ri bo'lim boshlig'i yoki boshqa mas'ul shaxs tomonidan amalga oshiriladi. Bank o'zining rasmiy shtampini ham qo'yishi kerak.
