Turli xil fondlar va menejment kompaniyalarining mashhurligi oshib bormoqda. Aktsiya, aksiyalar va obligatsiyalardan farqli o'laroq, nominal qiymatga ega emas. Aktsiyaning taxminiy qiymati ma'lum bir o'zaro fondni tashkil etadigan aktivlar qiymatiga qarab qonun bilan belgilanadi.
Ko'rsatmalar
1-qadam
Aksiya - bu o'z egasiga (investorga) o'zaro fondning mol-mulkidan ma'lum ulush olish huquqini beradigan ro'yxatdan o'tgan qimmatli qog'ozlar. Aktsiyaga egalik qilish har bir investorga bir xil miqdordagi huquqlarni, shu jumladan o'z ulushini hozirgi qiymati bo'yicha qaytarish huquqini beradi, ya'ni. ulushga mos keladigan pul summasini olish.
2-qadam
Investitsiya birligining taxminiy qiymati quyidagi formula bilan aniqlanadi: RSP = NAV / Q, bu erda: NAV - investitsiya fondining sof aktiv qiymati; Q - investitsiya birliklarining umumiy soni.
3-qadam
Pay fondining sof aktiv qiymati uning turiga qarab belgilanadi. Ochiq turdagi fond uchun ushbu qiymat ish kunining oxirida, intervalli fond uchun - oraliq yopilish sanasida hisoblanadi.
4-qadam
Jamg'armaning sof aktiv qiymati bu uning aktivlari qiymati bilan ushbu aktivlar bilan to'lanishi kerak bo'lgan majburiyatlar miqdori o'rtasidagi farqdir. Farq sof aktiv qiymatini aniqlash paytida ko'rib chiqiladi, ya'ni. kun oxirida yoki intervalda, fondni boshqarish kompaniyasi tomonidan.
5-qadam
Aksiya jismoniy xavfsizlik emas, aksiyadorning ismi va tafsilotlari maxsus Investorlar reestriga kiritiladi. Ushbu yozuvlar tizimiga asosan chiqarilgan birliklar soni taxminiy qiymat aniqlanganda hisoblanadi. Ro'yxatdan o'tish boshqaruvchi kompaniyaga ma'lumot beradigan maxsus ro'yxatga oluvchi tashkilot tomonidan boshqariladi.
6-qadam
Aktsiyaning taxminiy qiymatini aniqlash usuli yangi kelgan va chiqadigan aktsiyadorlar soniga bog'liq emas. Aktsiyani chiqarish va sotib olishda taxminiy qiymat navbati bilan ustama va xarajatlar chegirmasi miqdori bilan o'zgaradi. Aksiyani sotib olish uchun qo'shimcha to'lov taxmin qilingan narxning 1,5 foizidan, chegirma esa 3 foizdan oshmasligi kerak.
7-qadam
Bashorat qilingan qiymatdan ortig'i - bu boshqaruvchi kompaniya investorlarga aktsiyalar chiqarish xarajatlarini qoplash uchun oladigan kompensatsiya miqdoridir. Hisobni sotib olish protsedurasi xarajatlarini qoplash uchun boshqaruv kompaniyasiga taxminiy qiymat bo'yicha chegirma taqdim etiladi.
